Kassaflödesanalys (TTM)
Valiant Organics Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 208 | 1 151 | 883 | −307 | 960 | 2 379 | 1 508 | 840 | 1 075 | 564 |
| Ändring (%) | −4,75 | −23,26 | −134,81 | −412,12 | 147,92 | −36,63 | −44,29 | 27,99 | −47,51 | |
| % av kassaflödet | 1 763,92 | 2 223,84 | 4 252,39 | −251,75 | 5 429,59 | −1 375,62 | −1 660,05 | −1 948,24 | 1 758,14 | 1 542,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 839 | −1 586 | −1 544 | −1 240 | −1 315 | −1 427 | −912 | −650 | −464 | −210 |
| Ändring (%) | −13,77 | −2,65 | −19,71 | 6,10 | 8,54 | −36,11 | −28,70 | −28,67 | −54,81 | |
| % av kassaflödet | −2 684,58 | −3 064,22 | −7 432,95 | −1 014,89 | −7 440,64 | 825,29 | 1 004,17 | 1 508,25 | −758,55 | −573,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 699 | 487 | 681 | 1 669 | 373 | −1 125 | −686 | −231 | −548 | −318 |
| Ändring (%) | −30,40 | 40,01 | 144,95 | −77,65 | −401,45 | −38,97 | −66,32 | 137,23 | −42,00 | |
| % av kassaflödet | 1 020,66 | 940,38 | 3 280,57 | 1 366,64 | 2 111,04 | 650,33 | 755,88 | 536,23 | −896,94 | −869,81 |
| Kassaflöde | 69 | 52 | 21 | 122 | 18 | −173 | −91 | −43 | 61 | 37 |
| Ändring (%) | −24,45 | −59,87 | 488,00 | −85,53 | −1 078,56 | −47,49 | −52,53 | −241,83 | −40,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
