Kassaflödesanalys (TTM)
The Ugar Sugar Works Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 999 | −778 | 631 | 930 | 553 | 3 940 | 3 896 | −373 | −419 | 213 |
| Ändring (%) | −177,81 | −181,18 | 47,32 | −40,52 | 612,40 | −1,12 | −109,58 | 12,23 | −150,87 | |
| % av kassaflödet | 2 336,69 | 1 707,37 | 757,12 | 11 319,61 | −306,13 | −81 735,86 | 170 515,93 | 773,90 | −12 938,86 | 2 843,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 | −55 | −259 | −1 313 | −1 184 | −484 | −1 019 | −983 | −666 | −726 |
| Ändring (%) | 11,94 | 370,62 | 406,84 | −9,85 | −59,10 | 110,36 | −3,53 | −32,23 | 9,00 | |
| % av kassaflödet | −115,00 | 120,88 | −310,76 | −15 984,81 | 655,24 | 10 043,25 | −44 574,66 | 2 037,70 | −20 572,17 | −9 685,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −908 | 787 | −289 | 392 | 450 | −3 461 | −2 875 | 1 308 | 1 088 | 520 |
| Ändring (%) | −186,68 | −136,69 | −235,57 | 14,96 | −868,99 | −16,92 | −145,47 | −16,79 | −52,18 | |
| % av kassaflödet | −2 123,34 | −1 728,26 | −346,33 | 4 765,20 | −249,10 | 71 792,62 | −125 841,27 | −2 711,60 | 33 611,03 | 6 942,57 |
| Kassaflöde | 43 | −46 | 83 | 8 | −181 | −5 | 2 | −48 | 3 | 7 |
| Ändring (%) | −206,49 | −283,07 | −90,15 | −2 299,21 | −97,33 | −147,40 | −2 210,33 | −106,71 | 131,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
