Kassaflödesanalys (TTM)
UCAL Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 452 | 105 | 557 | 805 | 670 | 782 | 1 166 | 389 | 61 | 146 |
| Ändring (%) | −76,85 | 432,40 | 44,49 | −16,83 | 16,71 | 49,14 | −66,59 | −84,38 | 140,13 | |
| % av kassaflödet | 272,31 | 35,41 | 1 299,39 | −278,49 | 388,74 | 191,20 | 1 522,16 | 882,44 | 67,63 | 594,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −136 | −92 | −275 | −295 | −233 | −332 | −438 | −821 | −697 | −69 |
| Ändring (%) | −31,86 | 197,57 | 7,11 | −21,03 | 42,56 | 32,21 | 87,31 | −15,16 | −90,05 | |
| % av kassaflödet | −81,66 | −31,26 | −641,12 | 101,85 | −135,01 | −81,11 | −572,43 | −1 860,83 | −774,55 | −282,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −177 | 305 | −292 | −826 | −370 | −89 | −647 | 399 | 682 | −69 |
| Ändring (%) | −272,07 | −195,47 | 183,38 | −55,24 | −76,00 | 628,71 | −161,73 | 70,98 | −110,04 | |
| % av kassaflödet | −106,84 | 103,29 | −679,58 | 285,65 | −214,59 | −21,70 | −844,17 | 904,33 | 758,55 | −278,88 |
| Kassaflöde | 166 | 296 | 43 | −289 | 172 | 409 | 77 | 44 | 90 | 25 |
| Ändring (%) | 77,98 | −85,49 | −774,18 | −159,58 | 137,29 | −81,27 | −42,38 | 103,84 | −72,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
