Kassaflödesanalys (TTM)
TVS Supply Chain Solutions Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 121 | 6 210 | 6 106 | 8 843 | 7 337 | 4 863 | 1 276 | 2 992 | 6 720 |
| Ändring (%) | −12,80 | −1,68 | 44,83 | −17,04 | −33,72 | −73,76 | 134,54 | 124,57 | |
| % av kassaflödet | −202,73 | 136,36 | 213,28 | 394,53 | 797,80 | 710,72 | −22,13 | −62,32 | 1 893,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 634 | −3 805 | −3 846 | −2 703 | −2 335 | −2 627 | −1 222 | −997 | −1 468 |
| Ändring (%) | −700,44 | 1,07 | −29,73 | −13,62 | 12,50 | −53,47 | −18,39 | 47,21 | |
| % av kassaflödet | −18,04 | −83,56 | −134,35 | −120,58 | −253,88 | −383,89 | 21,20 | 20,77 | −413,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 673 | 2 174 | 1 137 | −3 941 | −4 194 | −2 187 | −5 918 | −7 042 | −4 949 |
| Ändring (%) | −118,62 | −47,70 | −446,66 | 6,42 | −47,85 | 170,60 | 18,99 | −29,72 | |
| % av kassaflödet | 332,29 | 47,73 | 39,71 | −175,82 | −456,06 | −319,64 | 102,67 | 146,67 | −1 394,39 |
| Kassaflöde | −3 513 | 4 554 | 2 863 | 2 241 | 920 | 684 | −5 764 | −4 801 | 355 |
| Ändring (%) | −229,65 | −37,14 | −21,70 | −58,97 | −25,60 | −942,49 | −16,71 | −107,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
