Kassaflödesanalys (TTM)
TTK Healthcare Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 855 | 964 | 543 | 450 | −39 | −261 | −148 | −49 | −8 | −40 |
| Ändring (%) | 12,74 | −43,68 | −17,13 | −108,75 | 562,13 | −43,17 | −66,64 | −82,97 | 372,23 | |
| % av kassaflödet | 1 382,22 | 4 759,42 | −549,44 | 847,48 | −2,78 | 470,36 | 10,14 | −301,60 | −45,91 | 203,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −620 | −772 | −393 | −296 | 1 489 | 330 | −1 172 | 285 | 135 | 201 |
| Ändring (%) | 24,65 | −49,13 | −24,77 | −603,63 | −77,86 | −455,63 | −124,31 | −52,70 | 49,16 | |
| % av kassaflödet | −1 001,50 | −3 812,58 | 397,55 | −556,72 | 105,09 | −594,50 | 80,17 | 1 738,47 | 734,96 | −1 029,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −174 | −172 | −249 | −101 | −33 | −124 | −142 | −219 | −108 | −181 |
| Ändring (%) | −1,23 | 45,10 | −59,31 | −67,72 | 280,03 | 14,02 | 54,64 | −50,70 | 67,38 | |
| % av kassaflödet | −280,73 | −846,84 | 251,88 | −190,77 | −2,31 | 224,14 | 9,69 | −1 336,86 | −589,06 | 925,83 |
| Kassaflöde | 62 | 20 | −99 | 53 | 1 417 | −55 | −1 462 | 16 | 18 | −20 |
| Ändring (%) | −67,26 | −587,82 | −153,72 | 2 568,05 | −103,91 | 2 537,08 | −101,12 | 11,89 | −206,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
