Kassaflödesanalys (TTM)
TruCap Finance Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −133 | −804 | −2 490 | −1 847 | −924 | −1 514 | −1 444 | −2 120 | −1 520 | 2 116 |
| Ändring (%) | 504,67 | 209,76 | −25,81 | −50,00 | 63,94 | −4,64 | 46,81 | −28,27 | −239,19 | |
| % av kassaflödet | 1 075,51 | −263,37 | −760,80 | −701,47 | 19 316,31 | 736,85 | −1 693,69 | −334,63 | −339,49 | −339,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −86 | −344 | −692 | −731 | −519 | −658 | 7 | 304 | −692 | −279 |
| Ändring (%) | 301,03 | 100,80 | 5,70 | −28,93 | 26,61 | −100,99 | 4 569,54 | −327,35 | −59,70 | |
| % av kassaflödet | 694,92 | −112,86 | −211,34 | −277,63 | 10 865,61 | 320,12 | 7,65 | 48,07 | −154,57 | 44,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 206 | 1 453 | 3 508 | 2 841 | 1 438 | 1 966 | 1 522 | 2 448 | 2 660 | −2 461 |
| Ändring (%) | 603,96 | 141,41 | −19,02 | −49,38 | 36,71 | −22,57 | 60,83 | 8,65 | −192,49 | |
| % av kassaflödet | −1 670,43 | 476,24 | 1 072,14 | 1 079,09 | −30 081,93 | −956,97 | 1 786,04 | 386,57 | 594,06 | 394,75 |
| Kassaflöde | −12 | 305 | 327 | 263 | −5 | −205 | 85 | 633 | 448 | −623 |
| Ändring (%) | −2 569,20 | 7,23 | −19,54 | −101,82 | 4 197,57 | −141,49 | 643,07 | −29,30 | −239,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
