Kassaflödesanalys (TTM)
Tree House Education & Accessories Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −56 | 11 | 10 | 31 | 231 | 105 | −104 | −9 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −119,53 | −7,08 | 203,01 | 647,24 | −54,56 | −199,22 | −91,31 | −100,85 | −1 492,21 | |
| % av kassaflödet | −13 369,96 | 2 049,27 | −422,14 | −1 508,69 | −174 200,64 | 1 252,07 | 112 011,61 | 106,59 | −7 700,00 | 13 400,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 177 | −3 | −5 | 165 | 165 | 166 | 168 | 1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −101,56 | 82,61 | −3 375,72 | −0,20 | 0,77 | 1,59 | −99,65 | −107,09 | −2 695,24 | |
| % av kassaflödet | 42 087,81 | −514,03 | 208,09 | −8 040,06 | −123 993,58 | 1 976,50 | −181 032,51 | −6,97 | 4 200,00 | −13 625,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −120 | −8 | −8 | −198 | −396 | −262 | −64 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −93,61 | −1,31 | 2 505,24 | 100,07 | −33,69 | −75,50 | −99,95 | 12,50 | −27,78 | |
| % av kassaflödet | −28 618,34 | −1 435,24 | 314,00 | 9 648,75 | 298 294,21 | −3 128,57 | 69 122,06 | 0,38 | 3 600,00 | 325,00 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | −2 | −2 | −0 | 8 | −0 | −8 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 27,44 | −551,08 | −15,22 | −93,53 | −6 421,91 | −101,11 | 9 026,86 | −99,99 | 700,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
