Kassaflödesanalys (TTM)
TPL Plastech Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 196 | 205 | 241 | 230 | 101 | −18 | 175 | 293 | 373 | 163 |
| Ändring (%) | 4,72 | 17,37 | −4,65 | −56,29 | −117,49 | −1 096,91 | 67,07 | 27,41 | −56,25 | |
| % av kassaflödet | −14 914,17 | −1 238,46 | −2 007,18 | −10 769,88 | −5 040,32 | 7 744,49 | −257 729,41 | 52 850,72 | 42 878,51 | −204 008,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −35 | −70 | −44 | −60 | −99 | −133 | −57 | −93 | −225 |
| Ändring (%) | 84,08 | 99,93 | −37,74 | 37,68 | 64,30 | 34,06 | −57,11 | 63,73 | 141,28 | |
| % av kassaflödet | 1 449,64 | 211,59 | 584,15 | 2 046,51 | 3 016,80 | 43 540,53 | 194 855,88 | −10 258,48 | −10 695,63 | 280 648,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −178 | −187 | −183 | −188 | −42 | 116 | −43 | −235 | −279 | 61 |
| Ändring (%) | 4,77 | −2,12 | 2,95 | −77,52 | −374,41 | −136,85 | 449,74 | 18,57 | −121,94 | |
| % av kassaflödet | 13 564,61 | 1 126,87 | 1 523,04 | 8 823,37 | 2 123,47 | −51 185,46 | 62 973,53 | −42 492,42 | −32 083,10 | −76 540,00 |
| Kassaflöde | −1 | −17 | −12 | −2 | −2 | −0 | −0 | 1 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 1 161,12 | −27,58 | −82,23 | −6,60 | −88,62 | −70,04 | −914,71 | 57,04 | −109,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
