Kassaflödesanalys (TTM)
Titan Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 126 | 41 390 | 29 180 | −7 240 | 2 380 | 13 700 | 12 340 | 16 950 | 24 260 | −5 410 |
| Ändring (%) | 116,41 | −29,50 | −124,81 | −132,87 | 475,63 | −9,93 | 37,36 | 43,13 | −122,30 | |
| % av kassaflödet | 2 621,42 | 3 904,72 | −8 337,14 | −1 905,26 | 206,96 | 10 538,46 | 623,23 | 957,63 | 3 465,71 | 27 050,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 662 | −28 010 | −18 140 | 11 640 | 5 210 | −18 110 | −39 810 | −1 890 | 18 840 | 5 460 |
| Ändring (%) | 394,68 | −35,24 | −164,17 | −55,24 | −447,60 | 119,82 | −95,25 | −1 096,83 | −71,02 | |
| % av kassaflödet | −776,08 | −2 642,45 | 5 182,86 | 3 063,16 | 453,04 | −13 930,77 | −2 010,61 | −106,78 | 2 691,43 | −27 300,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 737 | −12 340 | −11 420 | −4 030 | −6 440 | 4 570 | 29 470 | −13 290 | −42 390 | −70 |
| Ändring (%) | −3,11 | −7,46 | −64,71 | 59,80 | −170,96 | 544,86 | −145,10 | 218,96 | −99,83 | |
| % av kassaflödet | −1 745,71 | −1 164,15 | 3 262,86 | −1 060,53 | −560,00 | 3 515,38 | 1 488,38 | −750,85 | −6 055,71 | 350,00 |
| Kassaflöde | 730 | 1 060 | −350 | 380 | 1 150 | 130 | 1 980 | 1 770 | 700 | −20 |
| Ändring (%) | 45,29 | −133,02 | −208,57 | 202,63 | −88,70 | 1 423,08 | −10,61 | −60,45 | −102,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
