Kassaflödesanalys (TTM)
Thirumalai Chemicals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 895 | 2 208 | 3 900 | 4 023 | 3 621 | 541 | −1 121 | 2 370 | 1 588 | −659 |
| Ändring (%) | 16,48 | 76,65 | 3,17 | −10,00 | −85,05 | −307,04 | −311,52 | −33,00 | −141,48 | |
| % av kassaflödet | 305,46 | 910,39 | 168,54 | 202,89 | 208,67 | −71,88 | 59,65 | 369,52 | −97,51 | 29,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 012 | −1 573 | −883 | −1 389 | −1 686 | −3 590 | −6 920 | −8 228 | −6 520 | −5 421 |
| Ändring (%) | 55,45 | −43,85 | 57,19 | 21,43 | 112,88 | 92,78 | 18,90 | −20,76 | −16,86 | |
| % av kassaflödet | −163,11 | −648,78 | −38,18 | −70,03 | −97,17 | 476,64 | 368,32 | −1 282,59 | 400,29 | 243,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −280 | −380 | −703 | −700 | −448 | 2 058 | 6 076 | 6 427 | 3 244 | 3 746 |
| Ändring (%) | 35,61 | 85,20 | −0,48 | −35,91 | −558,86 | 195,26 | 5,76 | −49,52 | 15,48 | |
| % av kassaflödet | −45,12 | −156,58 | −30,39 | −35,29 | −25,85 | −273,27 | −323,42 | 1 001,84 | −199,17 | −168,22 |
| Kassaflöde | 620 | 242 | 2 314 | 1 983 | 1 735 | −753 | −1 879 | 642 | −1 629 | −2 227 |
| Ändring (%) | −60,92 | 854,19 | −14,30 | −12,49 | −143,40 | 149,48 | −134,14 | −353,90 | 36,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
