Kassaflödesanalys (TTM)
Tips Music Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 388 | 267 | 433 | 71 | 293 | 706 | 823 | 887 | 2 330 | 2 357 | 1 202 |
| Ändring (%) | −31,16 | 61,86 | −83,53 | 311,97 | 140,57 | 16,53 | 7,86 | 162,49 | 1,16 | −48,98 | |
| % av kassaflödet | 196,92 | 401,48 | 839,98 | 115,71 | −4 971,83 | 3 002,79 | −771,80 | −610,79 | 627,74 | 10 567,54 | −1 558,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 55 | 24 | −135 | 16 | −271 | −654 | −495 | −425 | −1 110 | −952 | 106 |
| Ändring (%) | −56,26 | −659,29 | −112,09 | −1 757,20 | 141,49 | −24,41 | −14,03 | 161,14 | −14,21 | −111,09 | |
| % av kassaflödet | 28,04 | 36,31 | −262,53 | 26,55 | 4 589,24 | −2 782,32 | 463,89 | 292,60 | −299,18 | −4 271,19 | −137,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −246 | −225 | −246 | −26 | −28 | −28 | −435 | −608 | −848 | −1 382 | −1 385 |
| Ändring (%) | −8,72 | 9,35 | −89,42 | 9,48 | −0,56 | 1 435,09 | 39,73 | 39,59 | 62,91 | 0,24 | |
| % av kassaflödet | −124,95 | −337,79 | −477,45 | −42,27 | 482,59 | −120,48 | 407,91 | 418,19 | −228,57 | −6 196,35 | 1 795,99 |
| Kassaflöde | 197 | 67 | 51 | 62 | −6 | 24 | −107 | −145 | 371 | 22 | −77 |
| Ändring (%) | −66,23 | −22,64 | 19,57 | −109,59 | −498,32 | −553,40 | 36,30 | −355,40 | −93,99 | −445,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
