Kassaflödesanalys (TTM)
TIL Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −557 | −613 | −657 | −266 | 17 | 56 | −77 | −833 | −1 307 |
| Ändring (%) | 10,08 | 7,18 | −59,45 | −106,38 | 229,41 | −237,68 | 980,29 | 56,89 | |
| % av kassaflödet | 696,62 | 658,11 | −17 748,65 | −5 221,57 | 163,46 | 1 600,00 | −365,40 | −1 669,14 | 2 284,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −121 | 48 | 376 | 773 | 452 | 85 | 370 | 296 | −62 |
| Ändring (%) | −139,52 | 687,42 | 105,70 | −41,55 | −81,16 | 335,25 | −20,22 | −120,95 | |
| % av kassaflödet | 151,06 | −51,24 | 10 151,35 | 15 149,02 | 4 342,31 | 2 431,43 | 1 755,45 | 592,18 | 108,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 595 | 474 | 284 | −500 | −458 | −138 | −272 | 587 | 1 311 |
| Ändring (%) | −20,32 | −40,18 | −276,30 | −8,36 | −69,77 | 96,25 | −316,08 | 123,28 | |
| % av kassaflödet | −744,68 | −509,24 | 7 664,86 | −9 803,92 | −4 405,77 | −3 957,14 | −1 288,15 | 1 176,95 | −2 292,48 |
| Kassaflöde | −80 | −93 | 4 | 5 | 10 | 4 | 21 | 50 | −57 |
| Ändring (%) | 16,52 | −103,97 | 37,84 | 103,92 | −66,35 | 502,86 | 136,49 | −214,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
