Kassaflödesanalys (TTM)
Thermax Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 560 | 7 695 | 5 646 | 3 247 | 2 495 | 4 596 | 5 083 | 2 473 | 5 889 | 10 428 |
| Ändring (%) | 17,30 | −26,62 | −42,49 | −23,16 | 84,18 | 10,61 | −51,35 | 138,13 | 77,07 | |
| % av kassaflödet | 277,88 | 350,07 | −533,72 | −281,45 | 216,32 | 318,50 | −645,50 | 1 300,21 | 665,27 | −1 938,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 062 | −6 357 | −6 723 | −4 216 | −1 987 | −6 797 | −10 511 | −5 092 | −6 729 | −12 406 |
| Ändring (%) | 56,51 | 5,76 | −37,29 | −52,88 | 242,13 | 54,64 | −51,55 | 32,15 | 84,36 | |
| % av kassaflödet | −172,04 | −289,20 | 635,52 | 365,42 | −172,22 | −471,05 | 1 334,72 | −2 677,23 | −760,17 | 2 306,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −459 | 772 | −35 | −206 | 655 | 3 485 | 4 462 | 2 854 | 1 682 | 1 236 |
| Ändring (%) | −268,39 | −104,48 | 494,80 | −418,08 | 432,45 | 28,01 | −36,03 | −41,05 | −26,57 | |
| % av kassaflödet | −19,43 | 35,14 | 3,27 | 17,84 | 56,75 | 241,56 | −566,58 | 1 500,53 | 190,07 | −229,73 |
| Kassaflöde | 2 361 | 2 198 | −1 058 | −1 154 | 1 154 | 1 443 | −788 | 190 | 885 | −538 |
| Ändring (%) | −6,89 | −148,13 | 9,06 | −199,98 | 25,09 | −154,58 | −124,15 | 365,40 | −160,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
