Kassaflödesanalys (TTM)
Themis Medicare Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 263 | 570 | 570 | 344 | 180 | 161 | 179 | 221 | 384 | 347 |
| Ändring (%) | 116,95 | −0,04 | −39,61 | −47,60 | −10,71 | 11,40 | 23,24 | 73,65 | −9,53 | |
| % av kassaflödet | 492,95 | 363,44 | 777,36 | 2 726,88 | −661,09 | −208,11 | 3 445,59 | −841,73 | −1 015,00 | −1 032,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −109 | −157 | −169 | −156 | −191 | −240 | −229 | −159 | −161 | −122 |
| Ändring (%) | 43,54 | 7,78 | −7,60 | 22,35 | 25,65 | −4,36 | −30,41 | 0,91 | −24,35 | |
| % av kassaflödet | −204,68 | −99,84 | −230,23 | −1 235,70 | 699,48 | 309,87 | −4 404,61 | 607,59 | 425,75 | 362,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −100 | −256 | −328 | −175 | −17 | 1 | 55 | −88 | −261 | −259 |
| Ändring (%) | 155,71 | 27,73 | −46,44 | −90,43 | −108,11 | 3 945,59 | −259,17 | 197,06 | −0,60 | |
| % av kassaflödet | −188,27 | −163,60 | −447,13 | −1 391,18 | 61,60 | −1,76 | 1 059,02 | 334,14 | 689,26 | 770,25 |
| Kassaflöde | 53 | 157 | 73 | 13 | −27 | −77 | 5 | −26 | −38 | −34 |
| Ändring (%) | 194,26 | −53,26 | −82,78 | −316,15 | 183,64 | −106,73 | −604,48 | 44,01 | −11,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
