THEJO Kassaflödesanalys - TTM - Thejo Engineering Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Thejo Engineering Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 09-30	2023 03-31	2023 09-30	2024 03-31	2024 09-30	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	258	382	524	559	611	446	273	320	586	393	518	675	727
Ändring (%)		48,00	36,89	6,73	9,36	−27,02	−38,78	17,26	83,07	−32,99	31,92	30,30	7,70
% av kassaflödet	293,77	426,62	644,59	324,75	241,72	238,50	214,86	813,05	1 429 446,34	−426,47	299,26	308,59	1 263,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37	−82	−137	−157	−187	−170	−147	−246	−505	−435	−191	−268	−445
Ändring (%)		119,08	66,69	14,66	19,24	−9,17	−13,59	67,66	105,32	−13,82	−56,10	40,31	66,05
% av kassaflödet	−42,52	−91,40	−168,18	−91,02	−73,87	−90,72	−115,34	−624,09	−1 230 604,88	472,16	−110,27	−122,43	−773,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−135	−215	−312	−233	−172	−90	−0	−35	−81	−51	−151	−186	−225
Ändring (%)		58,99	45,02	−25,21	−26,42	−47,61	−99,51	7 889,39	128,06	−36,91	197,42	23,09	20,49
% av kassaflödet	−153,94	−240,16	−384,41	−135,70	−67,96	−48,14	−0,35	−89,89	−196 873,17	55,30	−87,49	−85,22	−390,53

Kassaflöde	88	90	81	172	253	187	127	39	0	−92	173	219	58
Ändring (%)		1,91	−9,40	111,86	46,92	−26,04	−32,04	−69,01	−99,90	−224 707,32	−287,99	26,36	−73,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thejo Engineering Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)