Kassaflödesanalys (TTM)
Tera Software Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −149 | −369 | −307 | −212 | 74 | 328 | 215 | −28 | −48 | 68 |
| Ändring (%) | 146,77 | −16,69 | −30,87 | −135,00 | 340,66 | −34,48 | −113,21 | 67,84 | −243,14 | |
| % av kassaflödet | 1 023,57 | 1 767,31 | 503,81 | 569,10 | −252,67 | 549,05 | 211,19 | −66,42 | 66,88 | −68,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 32 | 33 | 7 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | −2,93 | −36,31 | −27,69 | −13,23 | 594,14 | 2,40 | −80,22 | −37,97 | 54,47 | |
| % av kassaflödet | −82,21 | −55,84 | −12,17 | −14,38 | −15,83 | 54,17 | 32,57 | 15,34 | −5,71 | −6,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 123 | 336 | 239 | 170 | −108 | −300 | −146 | 64 | −28 | −173 |
| Ändring (%) | 173,74 | −28,97 | −28,94 | −163,89 | 176,93 | −51,36 | −144,14 | −142,92 | 526,01 | |
| % av kassaflödet | −841,35 | −1 611,47 | −391,64 | −454,72 | 368,49 | −503,22 | −143,71 | 151,08 | 38,90 | 175,23 |
| Kassaflöde | −15 | −21 | −61 | −37 | −29 | 60 | 102 | 43 | −71 | −99 |
| Ändring (%) | 42,92 | 192,25 | −38,80 | −21,17 | −302,79 | 70,34 | −58,01 | −266,70 | 38,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
