Kassaflödesanalys (TTM)
TCI Express Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 240 | 1 023 | 982 | 1 276 | 1 240 | 1 465 | 1 389 | 1 360 | 1 192 | 1 184 |
| Ändring (%) | −17,52 | −3,99 | 29,90 | −2,81 | 18,17 | −5,21 | −2,05 | −12,39 | −0,63 | |
| % av kassaflödet | −2 026,31 | −5 245,13 | 368,48 | 1 938,60 | −13 775,56 | −7 552,06 | −1 614,77 | 4 237,38 | 1 692,76 | −2 251,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 106 | −960 | −559 | −903 | −804 | −647 | −780 | −1 050 | −836 | −915 |
| Ändring (%) | −13,15 | −41,78 | 61,48 | −10,99 | −19,46 | 20,58 | 34,63 | −20,47 | 9,52 | |
| % av kassaflödet | 1 806,37 | 4 923,59 | −209,76 | −1 371,88 | 8 927,78 | 3 335,57 | 907,33 | −3 272,59 | −1 186,79 | 1 739,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −196 | −82 | −157 | −307 | −445 | −837 | −694 | −278 | −286 | −322 |
| Ändring (%) | −57,98 | 90,51 | 96,10 | 44,97 | 88,10 | −17,06 | −60,03 | 2,95 | 12,63 | |
| % av kassaflödet | 319,61 | 421,54 | −58,76 | −466,72 | 4 946,67 | 4 316,49 | 807,56 | −864,80 | −405,97 | 611,98 |
| Kassaflöde | −61 | −20 | 266 | 66 | −9 | −19 | −86 | 32 | 70 | −53 |
| Ändring (%) | −68,14 | −1 466,67 | −75,31 | −113,68 | 115,56 | 343,30 | −137,33 | 119,31 | −174,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
