Kassaflödesanalys (TTM)
TBO Tek Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 506 | 1 983 | 1 369 | 2 374 | 1 764 | 2 265 | 5 181 | 2 888 |
| Ändring (%) | 291,76 | −30,94 | 73,40 | −25,69 | 28,40 | 128,76 | −44,26 | |
| % av kassaflödet | 299,21 | 127,26 | 97,62 | 171,41 | −1 060,56 | 120,41 | 70,06 | 137,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −266 | −306 | −117 | −1 062 | −1 679 | −1 573 | −2 718 | −4 409 |
| Ändring (%) | 15,05 | −61,86 | 810,42 | 58,15 | −6,33 | 72,79 | 62,23 | |
| % av kassaflödet | −157,14 | −19,63 | −8,32 | −76,66 | 1 009,52 | −83,61 | −36,75 | −209,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −54 | −157 | −152 | −141 | −163 | 1 153 | 4 978 | 3 648 |
| Ändring (%) | 188,82 | −3,28 | −7,29 | 15,87 | −807,98 | 331,80 | −26,73 | |
| % av kassaflödet | −32,09 | −10,06 | −10,81 | −10,15 | 97,91 | 61,29 | 67,31 | 173,53 |
| Kassaflöde | 169 | 1 558 | 1 403 | 1 385 | −166 | 1 881 | 7 396 | 2 102 |
| Ändring (%) | 821,08 | −9,98 | −1,25 | −112,01 | −1 230,91 | 293,18 | −71,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
