Kassaflödesanalys (TTM)
Talbros Automotive Components Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 547 | 662 | 554 | 517 | 446 | 566 | 775 | 667 | 782 | 800 |
| Ändring (%) | 21,06 | −16,29 | −6,71 | −13,71 | 26,87 | 36,98 | −13,88 | 17,13 | 2,35 | |
| % av kassaflödet | 1 482,48 | −6 897,76 | −1 423,67 | −7 444,66 | 7 216,81 | 1 752,61 | −129 833,00 | −2 283,11 | 18 275,76 | 641,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −101 | −19 | −16 | −253 | −316 | −370 | −471 | −518 | −562 | −447 |
| Ändring (%) | −81,26 | −15,86 | 1 491,79 | 24,62 | 17,29 | 27,12 | 9,90 | 8,49 | −20,46 | |
| % av kassaflödet | −273,81 | 197,22 | 40,91 | 3 650,60 | −5 110,99 | −1 147,50 | 78 885,59 | 1 770,32 | −13 125,71 | −357,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −409 | −653 | −577 | −270 | −124 | −163 | −305 | −179 | −216 | −229 |
| Ändring (%) | 59,59 | −11,57 | −53,15 | −54,15 | 31,56 | 86,87 | −41,21 | 20,59 | 5,92 | |
| % av kassaflödet | −1 108,67 | 6 800,54 | 1 482,75 | 3 894,07 | −2 005,83 | −505,11 | 51 047,40 | 612,79 | −5 050,05 | −183,32 |
| Kassaflöde | 37 | −10 | −39 | −7 | 6 | 32 | −1 | −29 | 4 | 125 |
| Ändring (%) | −126,02 | 305,56 | −82,16 | −189,01 | 422,43 | −101,85 | 4 797,15 | −114,63 | 2 817,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
