Kassaflödesanalys (TTM)
TAKE Solutions Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 374 | 1 352 | 1 088 | 1 203 | −17 | 200 | 30 | 93 | 97 | −164 |
| Ändring (%) | −43,04 | −19,56 | 10,59 | −101,38 | −1 304,27 | −85,22 | 214,84 | 4,04 | −268,86 | |
| % av kassaflödet | −2 299,07 | −2 196,15 | −388,20 | 340,15 | 95,96 | −109,53 | −9,90 | −94,31 | −4 894,95 | −648,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 939 | −570 | −378 | −306 | −26 | −21 | −99 | −75 | −6 | 222 |
| Ändring (%) | −70,60 | −33,74 | −18,87 | −91,58 | −17,61 | 363,62 | −24,26 | −91,42 | −3 569,69 | |
| % av kassaflödet | 1 877,28 | 925,45 | 134,74 | −86,61 | 148,93 | 11,63 | 32,96 | 75,54 | 323,23 | 880,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −552 | −839 | −991 | −545 | −443 | −357 | −212 | −117 | −91 | −32 |
| Ändring (%) | 52,04 | 18,11 | −45,01 | −18,66 | −19,45 | −40,58 | −44,71 | −22,10 | −64,57 | |
| % av kassaflödet | 534,66 | 1 363,20 | 353,79 | −154,13 | 2 560,42 | 195,47 | 71,01 | 118,80 | 4 617,17 | −128,43 |
| Kassaflöde | −103 | −62 | −280 | 354 | −17 | −183 | −299 | −99 | −2 | 25 |
| Ändring (%) | −40,37 | 355,09 | −226,21 | −104,90 | 955,14 | 63,58 | −66,96 | −98,00 | −1 373,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
