Kassaflödesanalys (TTM)
Sterling and Wilson Renewable Energy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 156 | 2 010 | −10 028 | −16 898 | −15 797 | −18 292 | −10 262 | 5 384 | 4 425 | 379 |
| Ändring (%) | −51,65 | −598,98 | 68,50 | −6,51 | 15,79 | −43,90 | −152,46 | −17,81 | −91,44 | |
| % av kassaflödet | 2 224,02 | −82,55 | 2 352,45 | −710,91 | −3 395,08 | 446,57 | 275,56 | 217,34 | 141,08 | 13,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 678 | 4 092 | 13 094 | 9 490 | −73 | −118 | 119 | −47 | −1 538 | −750 |
| Ändring (%) | −67,72 | 219,99 | −27,52 | −100,77 | 61,37 | −200,93 | −139,61 | 3 166,45 | −51,28 | |
| % av kassaflödet | 6 783,81 | −168,08 | −3 071,59 | 399,28 | −15,69 | 2,88 | −3,19 | −1,90 | −49,05 | −26,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 697 | −8 532 | −3 487 | 9 781 | 16 334 | 14 313 | 6 419 | −2 860 | 252 | 3 170 |
| Ändring (%) | −48,90 | −59,13 | −380,52 | 66,99 | −12,37 | −55,15 | −144,55 | −108,80 | 1 159,86 | |
| % av kassaflödet | −8 934,04 | 350,47 | 817,95 | 411,52 | 3 510,38 | −349,42 | −172,35 | −115,44 | 8,02 | 113,28 |
| Kassaflöde | 187 | −2 435 | −426 | 2 377 | 465 | −4 096 | −3 724 | 2 477 | 3 137 | 2 798 |
| Ändring (%) | −1 402,69 | −82,49 | −657,57 | −80,42 | −980,31 | −9,08 | −166,52 | 26,62 | −10,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
