Kassaflödesanalys (TTM)
Subros Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 852 | 1 545 | 1 956 | 1 508 | 2 417 | 1 406 | 1 045 | 1 655 | 1 584 | 1 748 |
| Ändring (%) | −16,56 | 26,62 | −22,90 | 60,25 | −41,82 | −25,69 | 58,38 | −4,30 | 10,39 | |
| % av kassaflödet | 2 937,55 | 544,14 | −4 918,78 | −10 353,88 | 858,19 | −21 984,35 | −1 896,54 | 1 949,15 | 770,72 | −6 251,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −633 | −584 | −762 | −996 | −1 556 | −1 450 | −810 | −920 | −1 083 | −1 646 |
| Ändring (%) | −7,78 | 30,48 | 30,85 | 56,16 | −6,84 | −44,12 | 13,55 | 17,80 | 51,87 | |
| % av kassaflödet | −1 004,05 | −205,56 | 1 914,80 | 6 840,56 | −552,52 | 22 664,51 | 1 470,20 | −1 083,27 | −527,22 | 5 884,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 156 | −677 | −1 235 | −526 | −579 | 37 | −290 | −650 | −295 | −131 |
| Ändring (%) | −41,39 | 82,25 | −57,36 | 10,05 | −106,41 | −881,50 | 124,25 | −54,65 | −55,64 | |
| % av kassaflödet | −1 833,50 | −238,58 | 3 103,98 | 3 613,32 | −205,68 | −580,16 | 526,34 | −765,88 | −143,50 | 467,72 |
| Kassaflöde | 63 | 284 | −40 | −15 | 282 | −6 | −55 | 85 | 206 | −28 |
| Ändring (%) | 350,46 | −114,01 | −63,37 | −2 033,36 | −102,27 | 761,41 | −254,11 | 142,04 | −113,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
