Kassaflödesanalys (TTM)
Sterling Tools Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 203 | 158 | 116 | 248 | 393 | 629 | 849 | 1 016 | 877 | 1 235 |
| Ändring (%) | −22,23 | −26,47 | 113,38 | 58,51 | 59,75 | 35,08 | 19,70 | −13,72 | 40,87 | |
| % av kassaflödet | 358,24 | −149,87 | −1 442,05 | −576,97 | −1 099,81 | 1 663,58 | 5 399,97 | 508,07 | 1 017,38 | −11 198,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −189 | −493 | −37 | −392 | −471 | −534 | −701 | −487 | −547 | −1 247 |
| Ändring (%) | 160,42 | −92,57 | 970,36 | 20,12 | 13,35 | 31,29 | −30,47 | 12,29 | 127,91 | |
| % av kassaflödet | −333,47 | 467,17 | 454,13 | 911,43 | 1 316,61 | −1 412,97 | −4 457,96 | −243,65 | −634,94 | 11 306,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 43 | 229 | −88 | 101 | 42 | −57 | −132 | −329 | −243 | 1 |
| Ändring (%) | 436,91 | −138,26 | −214,94 | −58,58 | −236,18 | 132,65 | 148,43 | −25,98 | −100,39 | |
| % av kassaflödet | 75,23 | −217,30 | 1 087,91 | −234,47 | −116,80 | −150,61 | −842,01 | −164,42 | −282,43 | −8,56 |
| Kassaflöde | 57 | −106 | −8 | −43 | −36 | 38 | 16 | 200 | 86 | −11 |
| Ändring (%) | −285,89 | −92,36 | 433,32 | −16,85 | −205,62 | −58,39 | 1 172,24 | −56,91 | −112,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
