Kassaflödesanalys (TTM)
SP Refractories Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 15 |
| Ändring (%) | −221,91 | −48,75 | −95,15 | 1 952,20 | 157,67 | 61,19 | −6,65 | 9,88 | 8,99 | −10,56 | −11,81 | |
| % av kassaflödet | 11 708,88 | 97,71 | 100,41 | −933,56 | −50,18 | −258,05 | −99 900,00 | 317 080,00 | 82 952,38 | 51 313,51 | 199 776,47 | −74 880,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −31 | −32 | −34 | −17 | −19 | −20 | −11 | −9 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 2 809,67 | 3,91 | 3,76 | −48,70 | 8,02 | 7,43 | −42,82 | −22,00 | −28,21 | −20,18 | −25,28 | |
| % av kassaflödet | 1 915,67 | −381,54 | −795,00 | 157 984,91 | 212,26 | 457,63 | 118 076,47 | −229 540,00 | −42 628,57 | −17 370,27 | −60 352,94 | 19 165,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 31 | 32 | 33 | 5 | 4 | 3 | −4 | −8 | −13 | −12 | −11 |
| Ändring (%) | 314,60 | 3,24 | 3,13 | −84,90 | −19,64 | −24,44 | −242,35 | 93,17 | 48,23 | −5,43 | −5,74 | |
| % av kassaflödet | −13 524,55 | 383,82 | 794,59 | −156 951,32 | −62,08 | −99,57 | −18 070,59 | −87 460,00 | −40 226,19 | −33 843,24 | −139 323,53 | 55 815,00 |
| Kassaflöde | −0 | 8 | 4 | −0 | −8 | −4 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −14 709,06 | −50,13 | −100,52 | 38 081,14 | −49,90 | −99,58 | −129,41 | 320,00 | 76,19 | −77,03 | −335,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
