Kassaflödesanalys (TTM)
Speciality Restaurants Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 294 | 213 | 362 | 540 | 888 | 803 | 644 | 623 | 572 | 742 |
| Ändring (%) | −27,64 | 70,16 | 48,94 | 64,63 | −9,62 | −19,85 | −3,18 | −8,21 | 29,70 | |
| % av kassaflödet | −577,45 | 382,49 | 2 815,31 | −992,37 | −7 672,28 | 1 733,13 | 412,19 | 1 343,11 | −1 123,39 | −2 855,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −48 | −186 | −336 | −530 | −707 | −485 | −205 | −142 | −281 |
| Ändring (%) | 170,70 | 287,20 | 80,53 | 57,91 | 33,23 | −31,37 | −57,80 | −30,56 | 97,99 | |
| % av kassaflödet | 34,83 | −86,31 | −1 445,61 | 617,65 | 4 580,22 | −1 525,28 | −310,61 | −441,19 | 279,16 | 1 083,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −327 | −109 | −163 | −258 | −370 | −50 | −3 | −420 | −529 | −495 |
| Ändring (%) | −66,65 | 49,63 | 57,98 | 43,19 | −86,48 | −94,86 | 16 242,02 | 26,05 | −6,52 | |
| % av kassaflödet | 642,62 | −196,17 | −1 269,70 | 474,71 | 3 192,14 | −107,86 | −1,65 | −905,35 | 1 039,85 | 1 904,89 |
| Kassaflöde | −51 | 56 | 13 | −54 | −12 | 46 | 156 | 46 | −51 | −26 |
| Ändring (%) | −209,24 | −76,88 | −522,53 | −78,71 | −500,09 | 237,00 | −70,29 | −209,74 | −48,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
