Kassaflödesanalys (TTM)
Sonata Software Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 503 | 4 426 | 3 971 | 4 502 | 699 | 2 684 | 4 649 | 2 805 | 5 173 | 6 443 |
| Ändring (%) | −19,57 | −10,29 | 13,37 | −84,47 | 284,01 | 73,19 | −39,65 | 84,41 | 24,55 | |
| % av kassaflödet | 145,30 | 164,88 | 1 270,31 | 483,91 | −137,84 | −84,87 | −146,64 | 236,50 | −1 744,79 | −285,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −400 | −1 141 | −1 159 | −833 | 1 058 | −8 553 | −9 203 | −543 | −3 712 | −4 356 |
| Ändring (%) | 184,97 | 1,54 | −28,08 | −227,00 | −908,22 | 7,59 | −94,10 | 583,45 | 17,36 | |
| % av kassaflödet | −10,57 | −42,50 | −370,63 | −89,57 | −208,70 | 270,43 | 290,29 | −45,78 | 1 251,87 | 192,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 323 | −621 | −2 526 | −2 706 | −2 181 | 1 868 | 505 | −1 085 | −1 763 | −4 333 |
| Ändring (%) | −53,08 | 306,76 | 7,13 | −19,41 | −185,63 | −72,96 | −314,85 | 62,53 | 145,72 | |
| % av kassaflödet | −34,94 | −23,13 | −808,06 | −290,87 | 430,05 | −59,04 | −15,93 | −91,47 | 594,74 | 191,69 |
| Kassaflöde | 3 788 | 2 684 | 313 | 930 | −507 | −3 163 | −3 170 | 1 186 | −296 | −2 260 |
| Ändring (%) | −29,13 | −88,36 | 197,60 | −154,51 | 523,72 | 0,23 | −137,42 | −125,00 | 662,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
