Kassaflödesanalys (TTM)
Somi Conveyor Beltings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | 37 | 85 | −19 | 12 | 156 | 85 | 56 | 60 | −83 |
| Ändring (%) | −456,48 | 132,75 | −121,95 | −161,80 | 1 248,25 | −45,79 | −33,57 | 6,08 | −238,56 | |
| % av kassaflödet | 92,94 | −1 111,50 | 143,67 | 434,62 | −18,39 | 661,23 | 343,40 | 398,21 | 347,52 | 220,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −1 | −3 | −24 | −24 | −5 | 8 | −6 | −15 | −6 |
| Ändring (%) | −168,82 | 299,34 | 694,57 | −0,14 | −78,69 | −253,65 | −175,18 | 157,38 | −60,53 | |
| % av kassaflödet | −9,94 | 22,96 | −5,09 | 557,70 | 38,14 | −21,67 | 31,90 | −41,86 | −88,64 | 16,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −39 | −23 | 38 | −50 | −127 | −68 | −36 | −27 | 51 |
| Ändring (%) | 1 983,25 | −41,55 | −267,80 | −231,34 | 152,12 | −46,74 | −46,66 | −24,67 | −287,76 | |
| % av kassaflödet | 17,01 | 1 188,54 | −38,58 | −892,31 | 80,26 | −539,56 | −275,30 | −256,35 | −158,88 | −136,72 |
| Kassaflöde | −11 | −3 | 59 | −4 | −63 | 24 | 25 | 14 | 17 | −37 |
| Ändring (%) | −70,19 | −1 900,73 | −107,25 | 1 360,34 | −137,50 | 4,38 | −42,72 | 21,55 | −318,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
