Kassaflödesanalys (TTM)
Soma Textiles & Industries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −84 | −61 | −39 | 331 | 755 | 1 702 | 1 259 | 259 | 64 | −60 |
| Ändring (%) | −27,59 | −35,66 | −949,33 | 128,14 | 125,46 | −26,02 | −79,41 | −75,44 | −193,64 | |
| % av kassaflödet | 312,81 | 272,53 | −104,54 | 83,16 | 213,25 | −404,42 | −298,75 | 229,47 | 104,77 | 58,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 81 | 61 | 100 | 96 | 137 | 203 | 134 | 35 | 219 | −5 |
| Ändring (%) | −24,32 | 63,49 | −3,98 | 42,11 | 48,21 | −33,81 | −73,62 | 518,25 | −102,46 | |
| % av kassaflödet | −302,73 | −275,68 | 268,72 | 24,17 | 38,60 | −48,12 | −31,81 | 31,30 | 359,68 | 5,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −23 | −24 | −29 | −538 | −2 326 | −1 815 | −182 | −222 | −37 |
| Ändring (%) | −4,67 | 4,36 | 21,89 | 1 743,71 | 332,59 | −21,97 | −89,99 | 21,96 | −83,52 | |
| % av kassaflödet | 89,93 | 103,15 | −64,18 | −7,33 | −151,85 | 552,54 | 430,56 | −160,78 | −364,45 | 35,95 |
| Kassaflöde | −27 | −22 | 37 | 398 | 354 | −421 | −422 | 113 | 61 | −102 |
| Ändring (%) | −16,89 | −267,73 | 967,65 | −11,03 | −218,88 | 0,14 | −126,81 | −46,20 | −267,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
