Kassaflödesanalys (TTM)
SoftTech Engineers Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | 8 | 55 | 71 | 116 | 100 | 74 | 104 | 187 | 211 | 280 |
| Ändring (%) | −133,32 | 567,33 | 30,46 | 62,65 | −13,53 | −26,12 | 40,68 | 79,45 | 12,68 | 32,67 | |
| % av kassaflödet | 190,36 | −154,59 | 4 269,61 | 5 377,98 | 3 124,06 | −3 277,93 | 6 833,76 | 80,84 | 3 411,20 | −172,67 | 2 393,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −103 | −80 | −65 | −91 | −164 | −176 | −247 | −242 | −221 | −268 | −640 |
| Ändring (%) | −22,87 | −18,41 | 39,50 | 80,41 | 7,51 | 40,28 | −2,16 | −8,56 | 21,31 | 138,52 | |
| % av kassaflödet | 801,35 | 1 506,55 | −5 087,27 | −6 851,71 | −4 414,68 | 5 759,66 | −22 801,20 | −187,58 | −4 033,38 | 219,81 | −5 477,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 115 | 66 | 12 | 21 | 52 | 73 | 176 | 268 | 40 | −64 | 372 |
| Ändring (%) | −42,40 | −82,29 | 77,62 | 147,43 | 41,14 | 140,94 | 52,61 | −85,03 | −259,54 | −682,11 | |
| % av kassaflödet | −891,70 | −1 251,96 | 917,66 | 1 573,73 | 1 390,68 | −2 381,79 | 16 194,56 | 207,81 | 731,61 | 52,43 | 3 188,61 |
| Kassaflöde | −13 | −5 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | 129 | 5 | −122 | 12 |
| Ändring (%) | −58,97 | −124,16 | 3,57 | 179,99 | −182,41 | −135,44 | 11 792,34 | −95,75 | −2 325,98 | −109,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
