Kassaflödesanalys (TTM)
Simplex Infrastructures Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 535 | −4 831 | −5 494 | −4 469 | −5 516 | −4 316 | −2 900 | −827 | 944 | 2 079 |
| Ändring (%) | 36,66 | 13,72 | −18,65 | 23,44 | −21,75 | −32,80 | −71,49 | −214,15 | 120,22 | |
| % av kassaflödet | −1 785,30 | 2 413,04 | 3 242,98 | 2 189,56 | −23 177,31 | −1 293,44 | −1 533,74 | −3 144,11 | 562,18 | 365,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 674 | 787 | 680 | 225 | 1 988 | 2 053 | 264 | 19 | −29 | −236 |
| Ändring (%) | 16,76 | −13,59 | −66,94 | 783,77 | 3,29 | −87,14 | −92,65 | −247,42 | 723,43 | |
| % av kassaflödet | 340,51 | −393,21 | −401,53 | −110,19 | 8 351,26 | 615,22 | 139,66 | 73,76 | −17,03 | −41,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 046 | 3 855 | 4 650 | 4 042 | 3 552 | 2 595 | 2 827 | 834 | −746 | −1 274 |
| Ändring (%) | 26,54 | 20,64 | −13,07 | −12,13 | −26,94 | 8,94 | −70,50 | −189,47 | 70,80 | |
| % av kassaflödet | 1 538,54 | −1 925,42 | −2 745,10 | −1 980,55 | 14 923,95 | 777,61 | 1 494,87 | 3 170,34 | −444,31 | −223,86 |
| Kassaflöde | 198 | −200 | −169 | −204 | 24 | 334 | 189 | 26 | 168 | 569 |
| Ändring (%) | −201,11 | −15,38 | 20,48 | −111,66 | 1 302,10 | −43,33 | −86,09 | 538,40 | 239,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
