Kassaflödesanalys (TTM)
Shyam Metalics and Energy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 705 | 10 562 | 13 042 | 15 612 | 27 882 | 15 183 | 3 890 | 17 944 | 23 896 | 19 642 |
| Ändring (%) | 57,51 | 23,49 | 19,70 | 78,59 | −45,54 | −74,38 | 361,23 | 33,17 | −17,80 | |
| % av kassaflödet | −10 311,32 | 787,36 | 862,70 | −2 170,14 | −1 932,59 | −136 786,49 | 6 984,56 | −3 493,05 | −13 072,32 | 8 284,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 083 | −4 986 | −14 406 | −17 999 | −32 022 | −19 439 | −13 540 | −27 157 | −29 569 | −19 044 |
| Ändring (%) | −1,89 | 188,91 | 24,94 | 77,91 | −39,29 | −30,35 | 100,57 | 8,88 | −35,59 | |
| % av kassaflödet | 7 815,87 | −371,73 | −952,93 | 2 502,00 | 2 219,61 | 175 127,93 | −24 308,26 | 5 286,51 | 16 175,55 | −8 032,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 817 | −4 234 | 2 876 | 1 668 | 2 698 | 4 245 | 9 705 | 8 699 | 5 490 | −360 |
| Ändring (%) | 133,02 | −167,93 | −42,00 | 61,76 | 57,33 | 128,63 | −10,36 | −36,89 | −106,56 | |
| % av kassaflödet | 2 794,00 | −315,63 | 190,23 | −231,86 | −187,02 | −38 241,44 | 17 423,70 | −1 693,46 | −3 003,23 | −151,79 |
| Kassaflöde | −65 | 1 341 | 1 512 | −719 | −1 443 | −11 | 56 | −514 | −183 | 237 |
| Ändring (%) | −2 162,74 | 12,70 | −147,59 | 100,54 | −99,23 | −601,80 | −1 022,26 | −64,42 | −229,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
