Kassaflödesanalys (TTM)
Setco Automotive Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 81 | 258 | −338 | −1 268 | −248 | 475 | 554 | 692 | 851 | 892 |
| Ändring (%) | 219,79 | −231,10 | 275,22 | −80,40 | −291,37 | 16,53 | 24,83 | 23,02 | 4,88 | |
| % av kassaflödet | 98,90 | 835,93 | −49,20 | −1 897,83 | 34,24 | −1 112,00 | −3 703,98 | −2 655,20 | 937,61 | 1 430,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −203 | −167 | −1 142 | −980 | −92 | −110 | −81 | −72 | −54 | −54 |
| Ändring (%) | −17,85 | 583,63 | −14,18 | −90,64 | 19,38 | −26,29 | −11,23 | −24,28 | −1,39 | |
| % av kassaflödet | −249,45 | −541,63 | −166,23 | −1 466,56 | 12,65 | 256,16 | 539,69 | 275,11 | −59,80 | −85,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 244 | −61 | 2 170 | 2 316 | −379 | −403 | −486 | −644 | −704 | −774 |
| Ändring (%) | −125,03 | −3 654,78 | 6,74 | −116,38 | 6,25 | 20,66 | 32,33 | 9,34 | 9,98 | |
| % av kassaflödet | 299,26 | −198,01 | 316,00 | 3 467,49 | 52,29 | 942,81 | 3 251,79 | 2 471,06 | −775,55 | −1 240,68 |
| Kassaflöde | 82 | 31 | 687 | 67 | −726 | −43 | −15 | −26 | 91 | 62 |
| Ändring (%) | −62,17 | 2 127,41 | −90,27 | −1 186,12 | −94,11 | −65,02 | 74,14 | −448,37 | −31,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
