Kassaflödesanalys (TTM)
SecMark Consultancy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 3 | 20 | 38 | 21 | 4 | −51 | −12 | 41 | 90 | 98 |
| Ändring (%) | 20,15 | −17,71 | 565,65 | 91,27 | −45,01 | −81,84 | −1 456,49 | −77,22 | −457,44 | 117,43 | 9,28 | |
| % av kassaflödet | 56,10 | −5,31 | −2,18 | −30,26 | −1 250 900,00 | −368,30 | −33,45 | −228,88 | 16 542,86 | −186,69 | −224 997,50 | 1 405 028,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −137 | −122 | −8 | −41 | −70 | −98 | −12 | −35 | −63 | −1 | −51 |
| Ändring (%) | 3 531,73 | −10,66 | −93,62 | 425,58 | 69,65 | 41,06 | −87,46 | 185,05 | 78,50 | −98,14 | 4 236,76 | |
| % av kassaflödet | −70,90 | 202,76 | 90,57 | 12,04 | 1 367 366,67 | 1 241,97 | 876,20 | −55,44 | 50 140,00 | 282,56 | 2 917,50 | −723 000,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 66 | −16 | −77 | 3 | 43 | 83 | 85 | 47 | −1 | −89 | −48 |
| Ändring (%) | 977,99 | −123,83 | 389,01 | −104,55 | 1 142,19 | 91,95 | 2,57 | −45,40 | −101,96 | 9 623,52 | −46,29 | |
| % av kassaflödet | 114,80 | −97,45 | 11,61 | 118,23 | −116 333,33 | −773,68 | −742,76 | 384,33 | −66 582,86 | 4,12 | 222 182,50 | −681 928,57 |
| Kassaflöde | 5 | −67 | −135 | −65 | −0 | −6 | −11 | 22 | −0 | −22 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −1 369,88 | 100,00 | −51,97 | −100,00 | 186 680,57 | 99,94 | −298,23 | −100,32 | 31 574,29 | −99,82 | −117,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
