Kassaflödesanalys (TTM)
Som Distilleries & Breweries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 234 | 93 | 333 | 143 | 186 | 975 | 1 809 | 422 |
| Ändring (%) | −60,49 | 259,47 | −57,08 | 30,00 | 425,52 | 85,48 | −76,66 | |
| % av kassaflödet | −313,34 | −185,78 | 2 149,39 | 453,38 | 575,73 | 14 118,50 | 3 727,80 | 642,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −129 | −60 | −304 | −1 084 | −909 | −1 129 | −1 586 | −1 009 |
| Ändring (%) | −53,27 | 404,02 | 257,10 | −16,13 | 24,12 | 40,48 | −36,36 | |
| % av kassaflödet | 172,54 | 120,98 | −1 962,56 | −3 443,97 | −2 821,53 | −16 342,38 | −3 267,97 | −1 535,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −180 | −82 | −13 | 973 | 756 | 161 | −175 | 652 |
| Ändring (%) | −54,39 | −83,63 | −7 342,27 | −22,30 | −78,77 | −208,78 | −473,71 | |
| % av kassaflödet | 240,79 | 164,80 | −86,84 | 3 090,59 | 2 345,80 | 2 323,87 | −359,83 | 993,23 |
| Kassaflöde | −75 | −50 | 15 | 31 | 32 | 7 | 49 | 66 |
| Ändring (%) | −33,36 | −131,07 | 103,50 | 2,37 | −78,57 | 602,49 | 35,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
