Kassaflödesanalys (TTM)
Sheetal Cool Products Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 46 | 65 | 92 | 119 | 54 | 233 | 176 | 186 | 299 | 356 | 381 |
| Ändring (%) | 67,15 | 40,18 | 41,69 | 29,42 | −54,68 | 332,15 | −24,41 | 5,68 | 60,61 | 19,16 | 6,84 | |
| % av kassaflödet | −161,16 | 517,05 | 184,41 | 650,84 | −1 716,13 | −172,01 | 996,11 | 1 766,39 | 1 022,26 | 964,26 | 1 604,56 | 764,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −167 | −165 | −162 | −129 | −95 | −65 | −169 | −207 | −201 | −157 | −157 | −182 |
| Ändring (%) | −1,40 | −1,42 | −20,68 | −26,07 | −32,15 | 161,86 | 22,55 | −3,13 | −21,84 | −0,21 | 15,96 | |
| % av kassaflödet | 972,25 | −1 839,97 | −461,49 | −911,79 | 1 373,32 | 206,08 | −723,14 | −2 078,82 | −1 102,77 | −506,23 | −705,43 | −364,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 122 | 127 | 133 | 51 | −31 | −21 | −40 | 41 | 33 | −111 | −178 | −149 |
| Ändring (%) | 4,31 | 4,14 | −61,57 | −160,22 | −32,68 | 95,80 | −201,64 | −20,08 | −437,72 | 59,84 | −15,90 | |
| % av kassaflödet | −710,81 | 1 423,19 | 377,08 | 360,95 | 442,82 | 65,93 | −172,98 | 412,42 | 180,50 | −358,02 | −799,13 | −299,72 |
| Kassaflöde | −17 | 9 | 35 | 14 | −7 | −31 | 23 | 10 | 18 | 31 | 22 | 50 |
| Ändring (%) | −152,10 | 293,03 | −59,85 | −149,08 | 352,17 | −174,63 | −57,37 | 82,60 | 70,27 | −28,39 | 124,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
