Kassaflödesanalys (TTM)
Sammaan Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 109 149 | 70 885 | 91 608 | 85 008 | 46 277 | 6 572 | 44 170 | 74 282 | 40 010 | 36 989 | −6 224 | −1 233 | −16 238 | 87 716 |
| Ändring (%) | −35,06 | 29,24 | −7,20 | −45,56 | −85,80 | 572,11 | 68,17 | −46,14 | −7,55 | −116,83 | −80,19 | 1 217,15 | −640,20 | |
| % av kassaflödet | −2 842,93 | −1 609,45 | 5 100,97 | −708,77 | −133,96 | −12,79 | −76,49 | −257,87 | −93,99 | 341,66 | 54,83 | 13,46 | 434,72 | 1 068,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 59 536 | 31 031 | 19 226 | 5 494 | −5 383 | 16 489 | −16 833 | −6 480 | 8 842 | 38 260 | 27 266 | 15 901 | 1 781 | −55 778 |
| Ändring (%) | −47,88 | −38,04 | −71,42 | −197,97 | −406,34 | −202,08 | −61,50 | −236,46 | 332,68 | −28,74 | −41,68 | −88,80 | −3 232,51 | |
| % av kassaflödet | −1 550,70 | −704,56 | 1 070,55 | −45,81 | 15,58 | −32,09 | 29,15 | 22,49 | −20,77 | 353,40 | −240,22 | −173,62 | −47,67 | −679,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −172 524 | −106 320 | −109 038 | −102 496 | −75 438 | −74 442 | −85 078 | −96 608 | −91 418 | −64 423 | −32 392 | −23 827 | 10 722 | −23 731 |
| Ändring (%) | −38,37 | 2,56 | −6,00 | −26,40 | −1,32 | 14,29 | 13,55 | −5,37 | −29,53 | −49,72 | −26,44 | −145,00 | −321,33 | |
| % av kassaflödet | 4 493,63 | 2 414,01 | −6 071,52 | 854,58 | 218,38 | 144,88 | 147,34 | 335,37 | 214,77 | −595,06 | 285,39 | 260,16 | −287,05 | −289,11 |
| Kassaflöde | −3 839 | −4 404 | 1 796 | −11 994 | −34 544 | −51 381 | −57 742 | −28 806 | −42 566 | 10 826 | −11 350 | −9 159 | −3 735 | 8 208 |
| Ändring (%) | 14,72 | −140,78 | −767,84 | 188,02 | 48,74 | 12,38 | −50,11 | 47,77 | −125,43 | −204,84 | −19,31 | −59,22 | −319,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
