Kassaflödesanalys (TTM)
Refractory Shapes Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 | 76 | 17 | −15 | −57 | −99 | −25 | 11 |
| Ändring (%) | 46,21 | −77,52 | −186,10 | 286,58 | 74,13 | −75,11 | −143,32 | |
| % av kassaflödet | 3 071,00 | −505,39 | −104,32 | 123,98 | 269,86 | 327,02 | −434,45 | 149,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | −118 | −68 | −29 | −39 | −49 | −81 | −105 |
| Ändring (%) | −3 459,10 | −42,75 | −57,14 | 34,88 | 25,86 | 64,99 | 29,31 | |
| % av kassaflödet | 208,54 | 788,48 | 414,51 | 245,23 | 186,23 | 163,11 | −1 436,24 | −1 479,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −54 | 27 | 34 | 32 | 75 | 118 | 111 | 101 |
| Ändring (%) | −151,16 | 25,02 | −7,22 | 134,93 | 57,43 | −5,35 | −8,94 | |
| % av kassaflödet | −3 179,54 | −183,08 | −210,20 | −269,21 | −356,09 | −390,13 | 1 970,70 | 1 429,77 |
| Kassaflöde | 2 | −15 | −16 | −12 | −21 | −30 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | −988,43 | 8,89 | −27,56 | 77,61 | 43,70 | −118,74 | 25,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
