Kassaflödesanalys (TTM)
Rainbow Children's Medicare Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 427 | 2 311 | 2 454 | 2 237 | 2 248 | 3 272 | 3 299 | 3 214 | 3 626 | 3 957 |
| Ändring (%) | 61,94 | 6,20 | −8,84 | 0,49 | 45,55 | 0,81 | −2,57 | 12,80 | 9,13 | |
| % av kassaflödet | −13 735,71 | 1 101,47 | 13 138,87 | 5 177,69 | 240,63 | 6 025,15 | −299,09 | −4 694,73 | 14 920,00 | 3 903,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −829 | −1 420 | −1 999 | −1 753 | −3 001 | −4 652 | −3 472 | −2 265 | −2 489 | −2 678 |
| Ändring (%) | 71,32 | 40,81 | −12,30 | 71,16 | 55,00 | −25,35 | −34,78 | 9,89 | 7,61 | |
| % av kassaflödet | 7 976,90 | −676,71 | −10 702,94 | −4 057,97 | −321,23 | −8 565,64 | 314,83 | 3 308,00 | −10 241,03 | −2 642,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −609 | −681 | −436 | −441 | 1 687 | 1 434 | −929 | −1 018 | −1 113 | −1 177 |
| Ändring (%) | 11,94 | −35,96 | 0,98 | −482,94 | −15,01 | −164,81 | 9,52 | 9,32 | 5,80 | |
| % av kassaflödet | 5 858,81 | −324,76 | −2 335,92 | −1 019,72 | 180,60 | 2 640,49 | 84,26 | 1 486,72 | −4 578,97 | −1 161,44 |
| Kassaflöde | −10 | 210 | 19 | 43 | 934 | 54 | −1 103 | −68 | 24 | 101 |
| Ändring (%) | −2 119,44 | −91,10 | 131,32 | 2 062,23 | −94,19 | −2 130,86 | −93,79 | −135,50 | 317,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
