Kassaflödesanalys (TTM)
PVR INOX Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 534 | −1 511 | −4 127 | −5 014 | 1 668 | 6 358 | 8 639 | 18 509 | 19 790 | 16 617 | 19 668 |
| Ändring (%) | −159,62 | 173,14 | 21,51 | −133,26 | 281,17 | 35,89 | 114,25 | 6,92 | −16,03 | 18,36 | |
| % av kassaflödet | 81,12 | −258,23 | −110,30 | −561,60 | −315,71 | −1 326,41 | −511,49 | 986,94 | 3 303,84 | −2 074,53 | 1 518,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 994 | −1 867 | −2 886 | −3 137 | −28 | −832 | −5 759 | −7 764 | −6 266 | −5 277 | −3 026 |
| Ändring (%) | −6,35 | 54,60 | 8,70 | −99,10 | 2 860,14 | 592,35 | 34,81 | −19,29 | −15,78 | −42,66 | |
| % av kassaflödet | −63,81 | −319,07 | −77,14 | −351,37 | 5,32 | 173,54 | 340,97 | −413,97 | −1 046,08 | 658,80 | −233,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 583 | 3 963 | 10 755 | 9 045 | −2 168 | −6 005 | −6 935 | −11 224 | −12 925 | −12 153 | −15 347 |
| Ändring (%) | 53,40 | 171,38 | −15,90 | −123,97 | 176,97 | 15,49 | 61,85 | 15,16 | −5,97 | 26,28 | |
| % av kassaflödet | 82,69 | 677,30 | 287,44 | 1 012,97 | 410,39 | 1 252,87 | 410,60 | −598,49 | −2 157,76 | 1 517,23 | −1 185,10 |
| Kassaflöde | 3 124 | 585 | 3 742 | 893 | −528 | −479 | −1 689 | 1 875 | 599 | −801 | 1 295 |
| Ändring (%) | −81,27 | 539,46 | −76,14 | −159,17 | −9,28 | 252,39 | −211,04 | −68,06 | −233,72 | −261,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
