Kassaflödesanalys (TTM)
Precision Camshafts Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 887 | 1 199 | 1 170 | 875 | 700 | 1 031 | 1 064 | 1 309 | 1 525 | 1 435 |
| Ändring (%) | 35,19 | −2,41 | −25,18 | −20,05 | 47,33 | 3,16 | 23,07 | 16,49 | −5,94 | |
| % av kassaflödet | −599,01 | −7 125,83 | 471,51 | −655,60 | −1 862,28 | 1 662,85 | 936,78 | 531,06 | 887,73 | 2 611,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −515 | −875 | −463 | −408 | −358 | −357 | −543 | −944 | −1 089 | −1 229 |
| Ändring (%) | 69,80 | −47,15 | −11,80 | −12,23 | −0,26 | 52,03 | 73,83 | 15,37 | 12,88 | |
| % av kassaflödet | 348,13 | 5 201,68 | −186,41 | 305,54 | 952,85 | −575,97 | −478,17 | −382,89 | −633,90 | −2 238,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −541 | −366 | −474 | −614 | −424 | −599 | −368 | −125 | −249 | −142 |
| Ändring (%) | −32,24 | 29,42 | 29,49 | −30,93 | 41,31 | −38,62 | −66,00 | 99,22 | −42,84 | |
| % av kassaflödet | 365,25 | 2 177,75 | −191,11 | 459,87 | 1 128,57 | −966,50 | −323,95 | −50,73 | −145,04 | −259,29 |
| Kassaflöde | −148 | −17 | 248 | −134 | −38 | 62 | 114 | 247 | 172 | 55 |
| Ändring (%) | −88,64 | −1 574,85 | −153,81 | −71,85 | −265,00 | 83,13 | 117,09 | −30,31 | −68,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
