Kassaflödesanalys (TTM)
Poly Medicure Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 543 | 1 187 | 777 | 1 235 | 1 568 | 1 911 | 2 390 | 2 661 | 2 526 | 2 404 |
| Ändring (%) | −23,06 | −34,60 | 59,00 | 26,98 | 21,85 | 25,11 | 11,32 | −5,08 | −4,81 | |
| % av kassaflödet | −3 275,36 | 122 152,06 | 863,83 | 4 405,32 | −7 296,81 | −27 489,50 | −974,58 | 5 331,56 | 545,30 | −7 167,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 143 | −4 356 | −4 128 | −853 | −1 304 | −1 792 | −2 313 | −2 409 | −11 839 | −11 943 |
| Ändring (%) | 281,14 | −5,23 | −79,33 | 52,86 | 37,42 | 29,05 | 4,16 | 391,39 | 0,87 | |
| % av kassaflödet | 2 425,57 | −448 130,66 | −4 591,92 | −3 044,51 | 6 070,45 | 25 790,16 | 943,13 | −4 827,74 | −2 556,12 | 35 604,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −448 | 3 169 | 3 441 | −353 | −285 | −125 | −322 | −202 | 9 777 | 9 505 |
| Ändring (%) | −808,25 | 8,57 | −110,27 | −19,35 | −56,12 | 157,81 | −37,49 | −4 951,19 | −2,78 | |
| % av kassaflödet | 949,79 | 326 078,70 | 3 828,09 | −1 260,81 | 1 326,36 | 1 799,32 | 131,45 | −403,82 | 2 110,82 | −28 336,93 |
| Kassaflöde | −47 | 1 | 90 | 28 | −21 | −7 | −245 | 50 | 463 | −34 |
| Ändring (%) | −102,06 | 9 148,35 | −68,82 | −176,66 | −67,65 | 3 428,96 | −120,35 | 828,08 | −107,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
