Kassaflödesanalys (TTM)
PG Electroplast Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 243 | 573 | −95 | −788 | 213 | 457 | 2 130 | 1 863 | 1 238 | −766 |
| Ändring (%) | 135,76 | −116,57 | 729,89 | −126,99 | 115,01 | 365,66 | −12,51 | −33,57 | −161,86 | |
| % av kassaflödet | −4 105,88 | −1 480,47 | −42,38 | −479,52 | −110,67 | −301,23 | 144,52 | 866,23 | −109,91 | −150,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −380 | −437 | −684 | −1 610 | −1 964 | −1 730 | −3 571 | −3 992 | −2 754 | −12 014 |
| Ändring (%) | 15,15 | 56,38 | 135,39 | 21,99 | −11,93 | 106,43 | 11,81 | −31,01 | 336,21 | |
| % av kassaflödet | 6 417,35 | 1 130,16 | −305,23 | −979,71 | 1 021,81 | 1 139,17 | −242,28 | −1 855,75 | 244,51 | −2 354,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 131 | −174 | 1 003 | 2 562 | 1 559 | 1 120 | 2 914 | 2 344 | 390 | 13 290 |
| Ändring (%) | −233,14 | −675,52 | 155,47 | −39,15 | −28,14 | 160,11 | −19,58 | −83,37 | 3 309,58 | |
| % av kassaflödet | −2 211,51 | 450,32 | 447,61 | 1 559,23 | −811,14 | −737,94 | 197,76 | 1 089,52 | −34,61 | 2 604,08 |
| Kassaflöde | −6 | −39 | 224 | 164 | −192 | −152 | 1 474 | 215 | −1 126 | 510 |
| Ändring (%) | 553,84 | −679,00 | −26,66 | −216,97 | −21,01 | −1 070,58 | −85,40 | −623,59 | −145,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
