Kassaflödesanalys (TTM)
Pentagon Rubber Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −30 | −2 | 19 | 12 | 4 | −55 | −124 | −138 | −152 |
| Ändring (%) | −94,57 | −1 302,62 | −38,12 | −63,97 | −1 371,92 | 126,54 | 11,26 | 10,12 | |
| % av kassaflödet | 10 380,35 | −56,97 | 2 258,95 | −14 313,77 | −421,74 | −108,78 | −118,67 | −170,09 | −263,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −42 | −82 |
| Ändring (%) | −97,15 | 1 832,08 | −12,28 | −14,00 | 23,24 | −38,92 | 3 492,48 | 97,22 | |
| % av kassaflödet | 1 302,81 | −3,76 | −239,53 | 2 151,50 | 151,32 | −3,78 | −1,11 | −51,48 | −142,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 33 | 5 | −16 | −10 | −4 | 107 | 230 | 261 | 292 |
| Ändring (%) | −86,28 | −462,27 | −37,62 | −63,08 | −2 931,23 | 114,72 | 13,57 | 11,95 | |
| % av kassaflödet | −11 583,51 | 160,70 | −1 919,42 | 12 260,48 | 370,23 | 212,57 | 219,78 | 321,57 | 505,83 |
| Kassaflöde | −0 | 3 | 1 | −0 | −1 | 50 | 105 | 81 | 58 |
| Ändring (%) | −1 089,12 | −69,67 | −109,77 | 1 122,75 | −5 031,10 | 107,67 | −22,38 | −28,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
