Kassaflödesanalys (TTM)
PCBL Chemical Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 596 | 3 850 | 4 256 | 2 904 | 1 179 | 5 041 | 9 035 | 11 054 | 11 559 | 7 605 |
| Ändring (%) | 7,05 | 10,55 | −31,77 | −59,40 | 327,52 | 79,24 | 22,34 | 4,57 | −34,21 | |
| % av kassaflödet | 519,65 | 13 750,36 | 1 251,85 | −864,86 | −202,11 | −642,81 | −1 798,45 | 406,29 | 1 048,37 | 12 187,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 99 | −2 027 | −2 975 | −5 407 | −7 011 | −5 519 | −6 181 | −42 141 | −42 749 | −6 903 |
| Ändring (%) | −2 145,33 | 46,81 | 81,72 | 29,67 | −21,28 | 11,99 | 581,77 | 1,44 | −83,85 | |
| % av kassaflödet | 14,32 | −7 238,21 | −875,12 | 1 610,18 | 1 201,78 | 703,83 | 1 230,31 | −1 548,90 | −3 877,10 | −11 062,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 003 | −1 795 | −941 | 2 167 | 5 249 | −306 | −3 357 | 33 808 | 32 292 | −639 |
| Ändring (%) | −40,22 | −47,59 | −330,31 | 142,21 | −105,82 | 998,04 | −1 107,17 | −4,48 | −101,98 | |
| % av kassaflödet | −433,97 | −6 412,14 | −276,74 | −645,32 | −899,67 | 38,98 | 668,13 | 1 242,61 | 2 928,73 | −1 024,52 |
| Kassaflöde | 692 | 28 | 340 | −336 | −583 | −784 | −502 | 2 721 | 1 103 | 62 |
| Ändring (%) | −95,95 | 1 114,29 | −198,76 | 73,73 | 34,42 | −35,93 | −641,54 | −59,47 | −94,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
