Kassaflödesanalys (TTM)
Osia Hyper Retail Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | −28 | −73 | −122 | −170 | −43 | 84 | −546 | −663 | 1 | 229 | 93 | −467 | −2 305 |
| Ändring (%) | −264,57 | 160,76 | 66,38 | 39,90 | −74,53 | −292,68 | −753,20 | 21,33 | −100,09 | 38 175,88 | −59,17 | −600,97 | 393,14 | |
| % av kassaflödet | −37,30 | 116,69 | 3 079,97 | 894,85 | 1 354,31 | 484,02 | −474,73 | −709,23 | −22 104,40 | 0,39 | 72,72 | 35,29 | 806,50 | 625,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −84 | −110 | −135 | −207 | −266 | −252 | −249 | −255 | −261 | −200 | −107 | −165 | −158 | −75 |
| Ändring (%) | 30,23 | 23,21 | 52,59 | 28,70 | −5,37 | −0,94 | 2,26 | 2,21 | −23,40 | −46,20 | 53,85 | −4,26 | −52,90 | |
| % av kassaflödet | 184,56 | 456,96 | 5 699,03 | 1 518,55 | 2 114,25 | 2 807,70 | 1 415,71 | −331,10 | −8 692,93 | −130,95 | −34,18 | −62,50 | 272,95 | 20,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 114 | 206 | 315 | 424 | 286 | 148 | 878 | 926 | 351 | 193 | 336 | 568 | 2 011 |
| Ändring (%) | 427,15 | 81,03 | 52,65 | 34,60 | −32,49 | −48,24 | 492,86 | 5,48 | −62,06 | −45,06 | 74,14 | 68,79 | 254,24 | |
| % av kassaflödet | −47,26 | −473,65 | −8 679,01 | −2 313,40 | −3 368,56 | −3 191,72 | −840,98 | 1 140,33 | 30 897,33 | 230,56 | 61,46 | 127,21 | −979,46 | −545,41 |
| Kassaflöde | −46 | −24 | −2 | −14 | −13 | −9 | −18 | 77 | 3 | 152 | 314 | 264 | −58 | −369 |
| Ändring (%) | −47,40 | −90,12 | 472,68 | −7,56 | −28,75 | 96,45 | −537,23 | −96,11 | 4 984,72 | 106,13 | −15,87 | −121,92 | 536,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
