Kassaflödesanalys (TTM)
Orient Ceratech Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 595 | 295 | 102 | 319 | 358 | 438 | 464 | −145 | −194 | 209 |
| Ändring (%) | −50,35 | −65,32 | 211,10 | 12,35 | 22,28 | 6,00 | −131,26 | 33,96 | −207,51 | |
| % av kassaflödet | 594,69 | 1 226,13 | −114,89 | −17 008,76 | 3 295,63 | 1 798,43 | 1 685,47 | 857,32 | 396,53 | 1 650,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | 26 | −9 | −342 | −359 | −130 | −282 | −239 | −99 | −234 |
| Ändring (%) | −129,55 | −134,24 | 3 699,60 | 4,99 | −63,84 | 117,13 | −15,20 | −58,41 | 135,49 | |
| % av kassaflödet | −88,84 | 109,02 | 10,09 | 18 235,24 | −3 301,92 | −532,83 | −1 022,92 | 1 411,46 | 202,69 | −1 847,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −406 | −298 | −183 | 21 | 12 | −284 | −155 | 367 | 245 | 38 |
| Ändring (%) | −26,67 | −38,66 | −111,56 | −45,29 | −2 557,00 | −45,41 | −336,94 | −33,33 | −84,61 | |
| % av kassaflödet | −405,87 | −1 235,98 | 204,86 | −1 126,48 | 106,30 | −1 165,60 | −562,57 | −2 168,78 | −499,22 | 297,51 |
| Kassaflöde | 100 | 24 | −89 | −2 | 11 | 24 | 28 | −17 | −49 | 13 |
| Ändring (%) | −75,92 | −470,10 | −97,90 | −679,82 | 124,07 | 13,10 | −161,46 | 189,64 | −125,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
