Kassaflödesanalys (TTM)
Orient Cement Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 479 | 7 141 | 5 473 | 5 239 | 3 255 | 1 110 | 3 220 | 4 259 | 2 701 | 2 053 |
| Ändring (%) | 30,32 | −23,35 | −4,28 | −37,86 | −65,90 | 190,06 | 32,29 | −36,57 | −24,01 | |
| % av kassaflödet | 894,35 | 191 178,63 | −906,82 | 6 543,92 | 1 597,47 | 421,12 | −2 163,58 | 6 085,07 | −4 985,78 | −727,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −726 | −1 615 | −243 | 702 | −643 | −1 198 | −1 122 | −853 | −804 | −973 |
| Ändring (%) | 122,49 | −84,96 | −388,80 | −191,69 | 86,19 | −6,34 | −24,00 | −5,74 | 21,01 | |
| % av kassaflödet | −118,51 | −43 252,80 | 40,26 | 876,48 | −315,74 | −454,54 | 754,08 | −1 218,46 | 1 483,76 | 344,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 141 | −5 521 | −5 834 | −5 861 | −2 408 | 352 | −2 246 | −3 336 | −1 952 | −1 362 |
| Ändring (%) | 33,35 | 5,66 | 0,46 | −58,91 | −114,60 | −738,72 | 48,53 | −41,50 | −30,21 | |
| % av kassaflödet | −675,84 | −147 825,84 | 966,56 | −7 320,41 | −1 181,73 | 133,43 | 1 509,50 | −4 766,61 | 3 602,02 | 482,73 |
| Kassaflöde | 613 | 4 | −604 | 80 | 204 | 264 | −149 | 70 | −54 | −282 |
| Ändring (%) | −99,39 | −16 260,19 | −113,26 | 154,54 | 29,34 | −156,46 | −147,04 | −177,41 | 420,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
