Kassaflödesanalys (TTM)
Oricon Enterprises Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 330 | 834 | 316 | 340 | 813 | 247 | 218 | 578 | 13 | −315 |
| Ändring (%) | −64,21 | −62,10 | 7,52 | 139,36 | −69,66 | −11,50 | 164,82 | −97,68 | −2 449,85 | |
| % av kassaflödet | 703,30 | 547,93 | −99,70 | −141,53 | 212,10 | 348,80 | −211,58 | −591,92 | 27,46 | −136,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −625 | −533 | −134 | 1 177 | 1 922 | 737 | −358 | −686 | 1 180 | 1 601 |
| Ändring (%) | −14,77 | −74,86 | −979,08 | 63,32 | −61,65 | −148,51 | 91,85 | −272,04 | 35,62 | |
| % av kassaflödet | −188,64 | −349,95 | 42,25 | −490,32 | 501,35 | 1 042,10 | 346,50 | 702,26 | 2 414,47 | 694,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 374 | −149 | −499 | −1 757 | −2 352 | −913 | 36 | 10 | −1 145 | −1 055 |
| Ändring (%) | −89,14 | 234,68 | 252,06 | 33,88 | −61,17 | −103,95 | −71,96 | −11 427,13 | −7,85 | |
| % av kassaflödet | −414,66 | −97,98 | 157,46 | 731,86 | −613,45 | −1 290,89 | −34,92 | −10,35 | −2 341,93 | −457,85 |
| Kassaflöde | 331 | 152 | −317 | −240 | 383 | 71 | −103 | −98 | 49 | 230 |
| Ändring (%) | −54,06 | −308,26 | −24,26 | −259,72 | −81,55 | −245,89 | −5,34 | −150,04 | 371,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
