Kassaflödesanalys (TTM)
Orchid Pharma Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 236 | 393 | 925 | 782 | 183 | 1 043 | 1 260 | 147 | 192 |
| Ändring (%) | 66,60 | 135,33 | −15,46 | −76,54 | 468,99 | 20,75 | −88,33 | 30,68 | |
| % av kassaflödet | −31,79 | −805,97 | −812,09 | −1 072,59 | 100,26 | 291,21 | −663,25 | −40,77 | 109,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 672 | 1 502 | 1 129 | −686 | −312 | −2 489 | −3 120 | −431 | −269 |
| Ändring (%) | 123,44 | −24,79 | −160,70 | −54,47 | 697,26 | 25,39 | −86,18 | −37,55 | |
| % av kassaflödet | −90,58 | −3 079,95 | −991,77 | 940,45 | −170,66 | −694,54 | 1 642,58 | 119,58 | −153,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 650 | −1 943 | −2 168 | −169 | 312 | 1 803 | 1 670 | −76 | 252 |
| Ändring (%) | 17,79 | 11,56 | −92,20 | −284,28 | 478,65 | −7,38 | −104,57 | −430,07 | |
| % av kassaflödet | 222,36 | 3 985,92 | 1 903,86 | 232,02 | 170,40 | 503,33 | −879,34 | 21,19 | 144,08 |
| Kassaflöde | −742 | −49 | −114 | −73 | 183 | 358 | −190 | −361 | 175 |
| Ändring (%) | −93,43 | 133,56 | −35,99 | −350,93 | 95,89 | −153,02 | 89,86 | −148,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
