Kassaflödesanalys (TTM)
On Door Concepts Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −38 | 122 | 214 | −249 | −214 | −179 | −65 | 50 |
| Ändring (%) | −416,95 | 75,84 | −216,55 | −14,05 | −16,35 | −63,83 | −176,47 | |
| % av kassaflödet | 281,27 | 5 487,68 | 17 923,55 | −413,63 | −438,11 | −477,42 | 5 114,84 | −123,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −85 | −136 | −37 | −47 | −56 | −71 | −86 |
| Ändring (%) | 20,58 | 60,95 | −72,52 | 24,63 | 19,76 | 26,63 | 21,03 | |
| % av kassaflödet | 513,81 | −3 813,81 | −11 401,76 | −62,05 | −95,31 | −148,70 | 5 577,27 | 213,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 95 | −35 | −77 | 347 | 310 | 272 | 134 | −4 |
| Ändring (%) | −136,78 | 119,67 | −552,72 | −10,72 | −12,00 | −50,75 | −103,05 | |
| % av kassaflödet | −695,08 | −1 573,87 | −6 421,96 | 575,68 | 633,42 | 726,11 | −10 592,07 | 10,22 |
| Kassaflöde | −14 | 2 | 1 | 60 | 49 | 38 | −1 | −40 |
| Ändring (%) | −116,25 | −46,16 | 4 950,29 | −18,86 | −23,24 | −103,38 | 3 061,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
